ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV

Détails

ISIN CH0382492327
No. de valeur 38249232
Bloomberg Global ID ZKSTKBV SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.47 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 107.81 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 107.86 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 97.70 CHF 09.04.2025
NAV * 107.47 CHF 19.01.2026
Issue Price * 107.47 CHF 19.01.2026
Redemption Price * 107.47 CHF 19.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 126'230'917
Actifs de la classe *** 21'518'014
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.71% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +1.13% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +1.43% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +4.47% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +4.60% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +10.59% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +10.83% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans -1.14% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 11.84%
ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N 10.01%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 8.07%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hCHF acc 6.93%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.68%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 5.47%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 5.20%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N 5.17%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 5.01%
SWC (CH) BF Sustainable CHF NT CHF 4.94%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)