ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV

Détails

ISIN CH0382492327
No. de valeur 38249232
Bloomberg Global ID ZKSTKBV SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.70 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 101.60 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 102.85 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 95.09 CHF 27.11.2023
NAV * 101.70 CHF 21.11.2024
Issue Price * 101.70 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 101.70 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 136'803'751
Actifs de la classe *** 22'223'593
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.82% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.93% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.20% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.99% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.99% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +6.08% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -9.48% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -1.31% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 17.04%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc 9.85%
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF CHF H Acc 9.74%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N 5.58%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 5.57%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 5.06%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 4.88%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 4.54%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.52%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 3.86%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)