ISIN | CH0382492327 |
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No. de valeur | 38249232 |
Bloomberg Global ID | ZKSTKBV SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 101.79 CHF | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 101.92 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 103.16 CHF | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 97.02 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 101.79 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | 101.79 CHF | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 101.79 CHF | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 137'814'190 | |
Actifs de la classe *** | 21'984'649 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.91% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.19% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -0.36% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +1.04% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +3.71% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +7.34% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -8.68% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | -1.70% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 16.73% | |
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UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc | 9.65% | |
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF CHF H Acc | 9.65% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 5.62% | |
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N | 5.60% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 5.12% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 4.92% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 4.58% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 4.55% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 3.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |