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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438
30.06.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548
S
30.06.2025 3.61
30.06.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023
30.06.2025 0.00
30.06.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693
30.06.2025
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-dist
LU1240801776
30.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077
30.06.2025 0.61
30.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687
30.06.2025 0.40
30.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
LU1240802238
30.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240802402
30.06.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc
LU0186859491
30.06.2025 1.89
30.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG