ISIN | LU1138401531 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US EquityFlex Anteilklasse Y |
Prestataire de fonds |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Luxembourg Téléphone: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Prestataire de fonds | LRI Invest S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles. In order to achieve the investment objectives, at least 51% of the Fund’s total assets (calculated as the value of the Fund assets less liabilities) will be invested in capital investments as defined in Section 2 (8) of the German Investment Tax Act that are eligible for purchase on behalf of the Fund in accordance with these investment terms and conditions (share funds). |
Particularités |
Prix actuel * | 3'823.54 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 3'795.70 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 4'359.88 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 3'379.56 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 3'823.54 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'729'306'290 | |
Actifs de la classe *** | 225'014'423 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.89% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.95% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -8.82% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -6.95% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -5.07% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +6.61% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +42.21% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +24.67% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +145.49% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.38% | |
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NVIDIA Corp | 4.90% | |
Microsoft Corp | 4.46% | |
Amazon.com Inc | 2.89% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.63% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.14% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |