ISIN | LU1138400137 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US EquityFlex Anteilklasse X |
Prestataire de fonds |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Téléphone: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Prestataire de fonds | FundRock Management Company S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles. In order to achieve the investment objectives, at least 51% of the Fund’s total assets (calculated as the value of the Fund assets less liabilities) will be invested in capital investments as defined in Section 2 (8) of the German Investment Tax Act that are eligible for purchase on behalf of the Fund in accordance with these investment terms and conditions (share funds). |
Particularités |
Prix actuel * | 4'447.21 USD | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 4'419.71 USD | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 4'487.24 USD | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 3'255.28 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4'447.21 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'821'933'658 | |
Actifs de la classe *** | 1'156'927'707 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.51% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.46% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +2.44% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +9.79% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +8.95% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +16.05% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +47.74% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +78.54% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +108.17% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.82% | |
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Microsoft Corp | 4.59% | |
Apple Inc | 3.98% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.83% | |
Amazon.com Inc | 2.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.56% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |