| ISIN | LU1138399024 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | US EquityFlex Anteilklasse P |
| Prestataire de fonds |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Téléphone: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
| Prestataire de fonds | FundRock Management Company S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles. In order to achieve the investment objectives, at least 51% of the Fund’s total assets (calculated as the value of the Fund assets less liabilities) will be invested in capital investments as defined in Section 2 (8) of the German Investment Tax Act that are eligible for purchase on behalf of the Fund in accordance with these investment terms and conditions (share funds). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 4'258.05 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4'236.62 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 4'435.02 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 3'021.92 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 4'258.05 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'940'611'655 | |
| Actifs de la classe *** | 198'848'105 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.50% |
30.12.2024 - 19.11.2025
30.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.59% |
30.12.2024 - 19.11.2025
30.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | -1.40% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +4.71% |
20.08.2025 - 19.11.2025
20.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +13.56% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +9.99% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +47.32% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +77.81% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +94.47% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.82% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.59% | |
| Apple Inc | 3.98% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.83% | |
| Amazon.com Inc | 2.61% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.59% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.56% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.31% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |