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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Institutional B EUR
LU1200254495
Q
25.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A CHF
LU1200255385
Q
25.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A EUR
LU1200255203
Q
25.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A USD
LU1200255625
Q
25.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF
LU1860542452
Q
25.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF Distributing
LU1200252952
Q
25.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B EUR
LU1200252796
Q
25.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B GBP
LU1200253414
Q
25.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B USD
LU1200253257
Q
25.09.2024
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A CHF
LU1200253760
Q
25.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG