CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB

Détails

ISIN LU0111725478
No. de valeur 1083143
Bloomberg Global ID
Nom de fond CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB
Prestataire de fonds Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Suisse
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Prestataire de fonds Bank CIC (Schweiz) AG
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Bank CIC Schweiz AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** CIC CH FUND-BOND EUROPE est investi en obligations et dépôts fiduciaires libellés en euro, à l’exclusion des obligations convertibles et à options. Une proportion maximum de 20% peut être investie en obligations libellées en d’autres devises européennes que l’ euro. Un soin particulier est apporté au choix de débiteurs de qualité. Le fond est coté en euro.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 830.83 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 829.10 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 843.17 EUR 27.02.2025
Min 52 semaines * 800.23 EUR 25.04.2024
NAV * 830.83 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'483'037
Actifs de la classe *** 5'287'334
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.42% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.80% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.32% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.14% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.03% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.54% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +8.33% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +1.62% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -2.96% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Argentum Netherlands B.V. 2.67%
Grenke Finance Plc 5.75% 2.49%
Swiss Life Finance I AG 3.25% 2.44%
ELM BV 2.40%
ELM BV 2.39%
ING Groep N.V. 2.37%
BP Capital Markets PLC 1.573% 2.36%
Credit Mutuel Arkea 3.375% 2.35%
Argentum Netherlands B.V. 2.35%
Novartis Finance SA 1.125% 2.33%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)