ISIN | LU0851060748 |
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No. de valeur | 19898440 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL I |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 107.97 CHF | 03.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.85 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 108.26 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 105.25 CHF | 20.09.2024 |
NAV * | 107.97 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 95'712'172 | |
Actifs de la classe *** | 82'899'050 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.06% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | -0.07% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +0.87% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +2.52% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +8.24% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +9.44% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +2.88% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 2.06% | |
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AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 1.45% | 1.64% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 1.57% | |
AT&T Inc 1.875% | 1.40% | |
Cembra Money Bank AG | 1.31% | |
Partners Group Holding AG 2.15% | 1.12% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.12% | |
Sonova Holding AG 1.95% | 1.11% | |
Cembra Money Bank AG 2.4113% | 1.11% | |
Axpo Holding AG 2.5% | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |