| ISIN | LU0851060748 |
|---|---|
| No. de valeur | 19898440 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL I |
| Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
| Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.04 CHF | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.94 CHF | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 108.26 CHF | 13.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.21 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 108.04 CHF | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 94'872'794 | |
| Actifs de la classe *** | 82'091'903 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.58% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +0.06% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | -0.01% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | +0.63% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +6.41% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 ans | +8.91% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 ans | +1.28% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. 0.555% | 2.05% | |
|---|---|---|
| AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 1.45% | 1.62% | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 1.56% | |
| AT&T Inc 1.875% | 1.38% | |
| Cembra Money Bank AG | 1.30% | |
| Partners Group Holding AG 2.15% | 1.12% | |
| RCI Banque S.A. 3.5% | 1.10% | |
| Sonova Holding AG 1.95% | 1.10% | |
| Axpo Holding AG 2.5% | 1.10% | |
| Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |