CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL I

Détails

ISIN LU0851060748
No. de valeur 19898440
Bloomberg Global ID
Nom de fond CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL I
Prestataire de fonds Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Suisse
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Prestataire de fonds Bank CIC (Schweiz) AG
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Bank CIC Schweiz AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.66 CHF 07.05.2025
Prix précédent * 107.41 CHF 06.05.2025
Max 52 semaines * 107.66 CHF 07.05.2025
Min 52 semaines * 102.42 CHF 30.05.2024
NAV * 107.66 CHF 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 94'177'600
Actifs de la classe *** 81'308'893
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.22% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +0.62% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois +0.38% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois +1.22% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +4.72% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +9.07% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +5.69% 10.05.2022
07.05.2025
5 ans +5.02% 07.05.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Verizon Communications Inc. 0.555% 2.09%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 1.45% 1.67%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.61%
AT&T Inc 1.875% 1.42%
Cembra Money Bank AG 1.35%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.15%
Partners Group Holding AG 2.15% 1.14%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 1.14%
Axpo Holding AG 2.5% 1.13%
Cembra Money Bank AG 2.4113% 1.13%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)