ISIN | LU0574909932 |
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No. de valeur | 12224897 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - CONVERT BOND AKLC |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de gestion est de la recherche d'un rendement sur le moyen terme supérieur à celui d'un placement obligataire en euros. Il est investi à concurrence de minimum deux tiers de ses actifs nets en obligations convertibles libellées en toutes devises, sans limitation géographique émises par des émetteurs de premier ordre. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.99 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.57 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 106.14 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 97.70 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 101.99 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'039'910 | |
Actifs de la classe *** | 417'731 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.18% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -1.95% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.18% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -0.85% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +2.16% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +1.76% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -9.21% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +5.70% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.625% | 5.10% | |
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JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 4.74% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.79% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.72% | |
Goldman Sachs International | 3.35% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 3.29% | |
BNP Paribas SA 0% | 3.02% | |
Safran SA 0% | 2.66% | |
Wendel Se 2.625% | 2.64% | |
Post Holdings Inc. 2.5% | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |