ISIN | LU0574909932 |
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No. de valeur | 12224897 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - CONVERT BOND AKLC |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de gestion est de la recherche d'un rendement sur le moyen terme supérieur à celui d'un placement obligataire en euros. Il est investi à concurrence de minimum deux tiers de ses actifs nets en obligations convertibles libellées en toutes devises, sans limitation géographique émises par des émetteurs de premier ordre. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.06 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.63 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 103.76 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 94.24 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 103.06 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'817'207 | |
Actifs de la classe *** | 488'242 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.84% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.40% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +4.94% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.06% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +9.59% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +6.06% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -16.77% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -2.63% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Safran SA 0% | 5.39% | |
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Schneider Electric SE 1.625% | 5.07% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 4.41% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.74% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 3.46% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 3.36% | |
Goldman Sachs International | 3.33% | |
BNP Paribas SA 0% | 3.21% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.19% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |