ISIN | LU0851061126 |
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No. de valeur | 19899078 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 225.83 CHF | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 225.82 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 243.98 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 198.96 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 225.83 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'448'895 | |
Actifs de la classe *** | 8'326'489 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.26% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.08% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +0.39% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -5.05% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +1.16% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +9.98% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +10.42% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +20.30% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG Registered Shares | 9.34% | |
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Roche Holding AG | 8.97% | |
Nestle SA | 7.68% | |
Lonza Group Ltd | 6.08% | |
Sika AG | 5.52% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.82% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.47% | |
Alcon Inc | 4.45% | |
ABB Ltd | 4.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |