ISIN | LU0851061126 |
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No. de valeur | 19899078 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 226.27 CHF | 03.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 224.37 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 243.98 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 198.96 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 226.27 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'606'515 | |
Actifs de la classe *** | 8'177'174 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.46% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.85% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | -1.36% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -7.26% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | -2.38% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +10.94% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +17.82% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +17.34% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG Registered Shares | 9.34% | |
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Roche Holding AG | 8.97% | |
Nestle SA | 7.68% | |
Lonza Group Ltd | 6.08% | |
Sika AG | 5.52% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.82% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.47% | |
Alcon Inc | 4.45% | |
ABB Ltd | 4.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |