ISIN | LU1139975830 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - CONVERT BOND AKL I |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.17 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 109.51 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 115.77 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.50 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 109.17 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.28% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.66% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -3.65% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.82% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.59% |
06.12.2024 - 16.04.2025
06.12.2024 16.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |