ISIN | LU1139976721 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKL I |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 136.54 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 139.55 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 144.44 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 127.44 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 136.54 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.52% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.28% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +4.52% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -1.23% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +4.22% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +14.08% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +3.91% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +39.97% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |