| ISIN | LU0111727250 |
|---|---|
| No. de valeur | 1083213 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | CIC CH - CONVERT BOND AKLB |
| Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
| Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif de gestion est de la recherche d'un rendement sur le moyen terme supérieur à celui d'un placement obligataire en euros. Il est investi à concurrence de minimum deux tiers de ses actifs nets en obligations convertibles libellées en toutes devises, sans limitation géographique émises par des émetteurs de premier ordre. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'398.03 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'403.42 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'403.65 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'210.32 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'398.03 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 32'269'549 | |
| Actifs de la classe *** | 1'020'205 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.76% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.48% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +2.61% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +1.01% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +4.35% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +10.01% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +19.20% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +18.01% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | -1.55% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% | 5.52% | |
|---|---|---|
| Vinci SA 0.7% | 5.03% | |
| Legrand SA 1.5% | 4.94% | |
| Schneider Electric SE 1.625% | 4.83% | |
| Cara Obligations 1.5% | 3.68% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.51% | |
| MTU Aero Engines AG 0.05% | 3.45% | |
| Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.42% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.12% | |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0% | 3.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |