ISIN | LU1079410616 |
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No. de valeur | 24634244 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - STRATEGY (CHF) AKL D |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 709.69 EUR | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 706.46 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 725.37 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 653.14 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 709.69 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.04% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.76% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +1.24% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +0.04% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -2.16% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +2.27% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +11.57% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +13.44% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +7.09% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |