ISIN | LU1079410616 |
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No. de valeur | 24634244 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - STRATEGY (CHF) AKL D |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 707.92 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 715.24 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 725.37 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 655.50 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 707.92 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.78% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.63% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -1.87% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +3.78% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +1.66% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +6.19% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +11.67% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +1.70% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +18.01% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |