Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265724 |
126.80
GBP
14.08.2025 |
126.80
GBP
14.08.2025 |
126.80
GBP
14.08.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852199097 |
138.63
GBP
14.08.2025 |
138.63
GBP
14.08.2025 |
138.63
GBP
14.08.2025 |
+6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
LU1852198529 |
130.74
SGD
14.08.2025 |
130.74
SGD
14.08.2025 |
130.74
SGD
14.08.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged Q-acc
LU2219602112 |
126.12
SGD
14.08.2025 |
126.12
SGD
14.08.2025 |
126.12
SGD
14.08.2025 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
LU1852198289 |
141.20
USD
14.08.2025 |
141.20
USD
14.08.2025 |
141.20
USD
14.08.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc
LU1852198792 |
147.92
USD
14.08.2025 |
147.92
USD
14.08.2025 |
147.92
USD
14.08.2025 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged P-acc
LU1856116121 |
121.63
CHF
14.08.2025 |
121.63
CHF
14.08.2025 |
121.63
CHF
14.08.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged Q-acc
LU1856116634 |
128.15
CHF
14.08.2025 |
128.15
CHF
14.08.2025 |
128.15
CHF
14.08.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged P-acc
LU1856116394 |
130.53
EUR
14.08.2025 |
130.53
EUR
14.08.2025 |
130.53
EUR
14.08.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged Q-acc
LU1856116717 |
137.61
EUR
14.08.2025 |
137.61
EUR
14.08.2025 |
137.61
EUR
14.08.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |