ISIN | CH0437194266 |
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No. de valeur | 43719426 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PI |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 178.77 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 178.81 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 190.43 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 148.98 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 178.77 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'001'835'691 | |
Actifs de la classe *** | 1'733'647 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.66% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.12% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +11.22% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -4.47% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +7.99% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +34.63% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +38.98% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +58.44% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.42% | |
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NVIDIA Corp | 5.36% | |
Alphabet Inc Class A | 3.78% | |
Apple Inc | 3.74% | |
Amazon.com Inc | 3.51% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.96% | |
Broadcom Inc | 2.18% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.98% | |
Netflix Inc | 1.93% | |
Costco Wholesale Corp | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.46% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |