ISIN | CH0437194266 |
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No. de valeur | 43719426 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mobilière Invest Funds – Global Equity (ex. CH) PI |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 171.92 CHF | 03.07.2024 |
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Prix précédent * | 171.23 CHF | 02.07.2024 |
Max 52 semaines * | 171.92 CHF | 03.07.2024 |
Min 52 semaines * | 125.47 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 171.92 CHF | 03.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 742'160'946 | |
Actifs de la classe *** | 1'688'563 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +27.27% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
---|---|---|
1 mois | +5.88% |
03.06.2024 - 03.07.2024
03.06.2024 03.07.2024 |
3 mois | +6.96% |
03.04.2024 - 03.07.2024
03.04.2024 03.07.2024 |
6 mois | +27.68% |
03.01.2024 - 03.07.2024
03.01.2024 03.07.2024 |
1 an | +27.43% |
03.07.2023 - 03.07.2024
03.07.2023 03.07.2024 |
2 ans | +39.95% |
05.07.2022 - 03.07.2024
05.07.2022 03.07.2024 |
3 ans | +21.51% |
06.07.2021 - 03.07.2024
06.07.2021 03.07.2024 |
5 ans | +53.64% |
03.07.2019 - 03.07.2024
03.07.2019 03.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.51% | |
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NVIDIA Corp | 4.54% | |
Alphabet Inc Class A | 4.05% | |
Amazon.com Inc | 3.61% | |
Apple Inc | 3.22% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.68% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.73% | |
Broadcom Inc | 1.71% | |
Eli Lilly and Co | 1.65% | |
Costco Wholesale Corp | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 0.46% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |