Mobilière Invest Funds – Corporate Bonds BBB IC

Détails

ISIN CH0568022732
No. de valeur 56802273
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mobilière Invest Funds – Corporate Bonds BBB IC
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.18 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 90.03 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 90.44 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 85.84 CHF 24.11.2023
NAV * 90.18 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.34% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +0.47% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +0.91% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +2.98% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +4.79% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +7.11% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -9.42% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans -9.93% 20.11.2020
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)