| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860 |
108.88
CHF
16.01.2026 |
108.88
CHF
16.01.2026 |
108.88
CHF
16.01.2026 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
122.48
EUR
16.01.2026 |
122.48
EUR
16.01.2026 |
122.48
EUR
16.01.2026 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
128.06
SGD
16.01.2026 |
128.06
SGD
16.01.2026 |
128.06
SGD
16.01.2026 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170 |
246.94
USD
16.01.2026 |
246.94
USD
16.01.2026 |
246.94
USD
16.01.2026 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860 |
11'035.98
USD
16.01.2026 |
11'035.98
USD
16.01.2026 |
11'035.98
USD
16.01.2026 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
132.20
CHF
16.01.2026 |
132.20
CHF
16.01.2026 |
132.20
CHF
16.01.2026 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
105.75
GBP
16.01.2026 |
105.75
GBP
16.01.2026 |
105.75
GBP
16.01.2026 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
144.93
USD
16.01.2026 |
144.93
USD
16.01.2026 |
144.93
USD
16.01.2026 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
176.37
EUR
16.01.2026 |
176.37
EUR
16.01.2026 |
176.37
EUR
16.01.2026 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
109.60
EUR
16.01.2026 |
109.60
EUR
16.01.2026 |
109.60
EUR
16.01.2026 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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