Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist

Détails

ISIN LU0526609044
No. de valeur 11512122
Bloomberg Global ID FOCCBDA LX
Nom de fond Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate LT EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en EUR et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.85 EUR 01.08.2024
Prix précédent * 108.58 EUR 31.07.2024
Max 52 semaines * 108.85 EUR 01.08.2024
Min 52 semaines * 99.55 EUR 28.09.2023
NAV * 108.85 EUR 01.08.2024
Issue Price * 108.85 EUR 01.08.2024
Redemption Price * 108.85 EUR 01.08.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 240'460'489
Actifs de la classe *** 44'350'520
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.58% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +4.11% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +2.11% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +2.82% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +2.38% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +8.04% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +4.49% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans -4.86% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans -1.60% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 01.08.2024

10 positions principales ***

ENEL Finance International N.V. 0% 1.37%
Molson Coors Beverage Company 1.25% 1.35%
Commonwealth Bank of Australia 0% 1.29%
Morgan Stanley 0% 1.22%
AT&T Inc 3.95% 1.21%
ANZ Group Holdings Ltd. 0% 1.14%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 1.13%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% 1.12%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% 1.08%
JPMorgan Chase & Co. 0% 1.06%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)