Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist

Détails

ISIN LU0526609044
No. de valeur 11512122
Bloomberg Global ID FOCCBDA LX
Nom de fond Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate LT EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en EUR et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.01 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 110.11 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 110.13 EUR 03.06.2025
Min 52 semaines * 103.16 EUR 10.06.2024
NAV * 110.01 EUR 05.06.2025
Issue Price * 110.01 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 110.01 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 267'057'593
Actifs de la classe *** 46'567'708
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.64% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.47% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.70% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.64% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +1.09% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.95% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +13.06% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +10.26% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +3.75% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 05.06.2025

10 positions principales ***

Morgan Stanley 2.103% 1.05%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 1.01%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 1.01%
International Business Machines Corp. 3.15% 0.95%
Alliander N.V. 1.625% 0.91%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.91%
AT&T Inc 3.95% 0.86%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.83%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.82%
ABN AMRO Bank N.V. 0.6% 0.77%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.21%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)