ISIN | LU0526609044 |
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No. de valeur | 11512122 |
Bloomberg Global ID | FOCCBDA LX |
Nom de fond | Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate LT EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en EUR et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.26 EUR | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 108.00 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 109.48 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.66 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 108.26 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | 108.26 EUR | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 108.26 EUR | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 258'600'146 | |
Actifs de la classe *** | 46'735'738 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.78% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | +0.07% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +0.76% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | +1.14% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +4.56% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +11.67% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +5.32% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +5.17% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.04.2025 |
Morgan Stanley 2.103% | 1.01% | |
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JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.99% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.98% | |
Swedbank AB (publ) 2.875% | 0.98% | |
International Business Machines Corporation 3.15% | 0.93% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.91% | |
Alliander N.V. 1.625% | 0.89% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.88% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.81% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |