Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc

Détails

ISIN LU1272229326
No. de valeur 29060534
Bloomberg Global ID FUSHUHF LX
Nom de fond Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate LT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en EUR et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.57 USD 08.05.2025
Prix précédent * 138.59 USD 07.05.2025
Max 52 semaines * 138.61 USD 24.04.2025
Min 52 semaines * 128.39 USD 29.05.2024
NAV * 138.57 USD 08.05.2025
Issue Price * 138.57 USD 08.05.2025
Redemption Price * 138.57 USD 08.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 288'011'467
Actifs de la classe *** 52'338'080
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.85% 31.12.2024
08.05.2025
YTD Performance (en CHF) -6.71% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +1.47% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois +0.74% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +2.71% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +7.47% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +16.28% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans +15.62% 10.05.2022
08.05.2025
5 ans +13.98% 08.05.2020
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.50
ADDI Date 08.05.2025

10 positions principales ***

Morgan Stanley 2.103% 1.02%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.98%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.98%
International Business Machines Corporation 3.15% 0.92%
AT&T Inc 3.95% 0.91%
Alliander N.V. 1.625% 0.89%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.88%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.81%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.80%
ABN AMRO Bank N.V. 0.6% 0.78%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)