| ISIN | LU0224579853 |
|---|---|
| No. de valeur | 2211533 |
| Bloomberg Global ID | FOCCBDE LX |
| Nom de fond | Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate LT EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en EUR et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 175.77 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 175.84 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 176.24 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 167.76 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 175.77 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 175.77 EUR | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 175.77 EUR | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 282'640'235 | |
| Actifs de la classe *** | 26'473'651 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.80% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.81% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mois | +0.31% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +0.85% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +2.83% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +5.00% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +13.96% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +19.85% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +2.75% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 53.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Investment Bank 0.25% | 0.90% | |
|---|---|---|
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 0.89% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.86% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.86% | |
| International Business Machines Corp. 3.15% | 0.85% | |
| ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.80% | |
| AT&T Inc 3.95% | 0.80% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.76% | |
| Carrefour S.A. 3.75% | 0.72% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% | 0.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.21% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |