ISIN | LU0224579853 |
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No. de valeur | 2211533 |
Bloomberg Global ID | FOCCBDE LX |
Nom de fond | Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate LT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en EUR et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète. |
Particularités |
Prix actuel * | 169.41 EUR | 02.01.2025 |
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Prix précédent * | 169.33 EUR | 31.12.2024 |
Max 52 semaines * | 170.69 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 159.68 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 169.41 EUR | 02.01.2025 |
Issue Price * | 169.41 EUR | 02.01.2025 |
Redemption Price * | 169.41 EUR | 02.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 254'503'403 | |
Actifs de la classe *** | 21'215'172 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.31% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mois | -0.56% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mois | +0.73% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mois | +4.30% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 an | +5.00% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 ans | +13.70% |
02.01.2023 - 02.01.2025
02.01.2023 02.01.2025 |
3 ans | -0.91% |
03.01.2022 - 02.01.2025
03.01.2022 02.01.2025 |
5 ans | +0.64% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 53.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.01.2025 |
Morgan Stanley 2.103% | 1.09% | |
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JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 1.09% | |
Swedbank AB (publ) 2.875% | 1.09% | |
AT&T Inc 3.95% | 1.02% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125% | 1.02% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 1.01% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | 0.98% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.98% | |
Alliander N.V. 1.625% | 0.92% | |
Societe Generale S.A. 2.125% | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |