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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3
DZPB Fund Selection I -B-
CH0039517088
133.01 EUR
22.08.2025
133.01 EUR
22.08.2025
133.01 EUR
22.08.2025
+2.58%
DZPB Fund Selection II -B-
CH0039517153
175.25 EUR
22.08.2025
175.25 EUR
22.08.2025
175.25 EUR
22.08.2025
+4.13%
DZPB Fund Selection III -B-
CH0039517161
230.74 EUR
22.08.2025
230.74 EUR
22.08.2025
230.74 EUR
22.08.2025
+5.66%
DZPB Fund Selection IV -B-
CH0039517195
273.05 EUR
22.08.2025
273.05 EUR
22.08.2025
273.05 EUR
22.08.2025
+6.41%
DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171
DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254
87.68 EUR
25.08.2025
92.06 EUR
25.08.2025
87.68 EUR
25.08.2025
+1.36%
DZPB II - FLEX 1 C
LU1073732338
95.98 EUR
25.08.2025
100.78 EUR
25.08.2025
95.98 EUR
25.08.2025
+2.08%
DZPB II - FLEX 1 D
LU1073732411
97.33 EUR
25.08.2025
102.20 EUR
25.08.2025
97.33 EUR
25.08.2025
+2.23%
DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502
93.63 EUR
25.08.2025
95.97 EUR
25.08.2025
93.63 EUR
25.08.2025
+1.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture