Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG E EUR
LU1012212459 |
216.42
EUR
31.07.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894 |
97.97
USD
31.07.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904 |
96.92
EUR
31.07.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792 |
57.84
USD
31.07.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875 |
47.30
USD
31.07.2025 |
-1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823 |
86.35
USD
31.07.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045 |
479.75
USD
31.07.2025 |
-1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821 |
4'395.00
JPY
31.07.2025 |
+14.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043 |
5'248.00
JPY
31.07.2025 |
+15.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788 |
2'544.00
JPY
31.07.2025 |
+15.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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