ISIN | CH0382491063 |
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No. de valeur | 38249106 |
Bloomberg Global ID | ZKBSABV SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 114.33 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 114.11 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 117.38 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 109.15 CHF | 22.04.2024 |
NAV * | 114.33 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 114.33 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 114.33 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 513'694'619 | |
Actifs de la classe *** | 148'873'245 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -2.07% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.06% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.02% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +2.60% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +8.79% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -0.44% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +16.59% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 10.06% | |
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UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 8.79% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 6.99% | |
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N | 6.76% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 6.59% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 6.48% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 6.47% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 6.33% | |
JPM America Equity I (acc) USD | 4.52% | |
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N | 4.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |