ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV

Détails

ISIN CH0382491063
No. de valeur 38249106
Bloomberg Global ID ZKBSABV SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.22 CHF 02.12.2025
Prix précédent * 120.27 CHF 01.12.2025
Max 52 semaines * 120.27 CHF 01.12.2025
Min 52 semaines * 107.32 CHF 09.04.2025
NAV * 120.22 CHF 02.12.2025
Issue Price * 120.22 CHF 02.12.2025
Redemption Price * 120.22 CHF 02.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 528'264'261
Actifs de la classe *** 152'576'594
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.24% 31.12.2024
02.12.2025
1 mois +0.27% 03.11.2025
02.12.2025
3 mois +3.57% 02.09.2025
02.12.2025
6 mois +5.12% 02.06.2025
02.12.2025
1 an +4.38% 02.12.2024
02.12.2025
2 ans +14.52% 04.12.2023
02.12.2025
3 ans +14.20% 02.12.2022
02.12.2025
5 ans +6.91% 02.12.2020
02.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N 10.02%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 8.63%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 8.03%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 8.02%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N 7.48%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 7.02%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.66%
SWC (CH) BF Sustainable CHF NT CHF 5.01%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 5.01%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N 4.97%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)