ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV

Détails

ISIN CH0382491063
No. de valeur 38249106
Bloomberg Global ID ZKBSABV SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.65 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 113.52 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 115.09 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 104.24 CHF 24.11.2023
NAV * 113.65 CHF 21.11.2024
Issue Price * 113.65 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 113.65 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 492'444'771
Actifs de la classe *** 132'205'794
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.04% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.03% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.04% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.88% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.16% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +9.73% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -7.16% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +7.49% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 13.14%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 8.87%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 5.95%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.42%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc 5.41%
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF CHF H Acc 5.40%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 5.10%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 4.98%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N 4.55%
iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc 4.54%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.17%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)