ISIN | CH0382491063 |
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No. de valeur | 38249106 |
Bloomberg Global ID | ZKBSABV SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 113.77 CHF | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 113.99 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 115.61 CHF | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 106.18 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 113.77 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | 113.77 CHF | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 113.77 CHF | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 498'018'299 | |
Actifs de la classe *** | 133'193'267 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.15% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.22% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -0.10% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +0.94% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +5.79% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +11.26% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -5.62% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +6.63% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 12.70% | |
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UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 8.95% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 5.83% | |
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc | 5.28% | |
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF CHF H Acc | 5.28% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 5.27% | |
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N | 5.05% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 5.03% | |
iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc | 4.57% | |
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N | 4.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.17% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |