ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV

Détails

ISIN CH0382491063
No. de valeur 38249106
Bloomberg Global ID ZKBSABV SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.25 CHF 03.09.2025
Prix précédent * 116.08 CHF 02.09.2025
Max 52 semaines * 117.38 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 107.32 CHF 09.04.2025
NAV * 116.25 CHF 03.09.2025
Issue Price * 116.25 CHF 03.09.2025
Redemption Price * 116.25 CHF 03.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 520'367'742
Actifs de la classe *** 151'864'734
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.77% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois +0.47% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +1.25% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois -0.43% 03.03.2025
03.09.2025
1 an +2.60% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +10.89% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans +10.43% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans +5.81% 03.09.2020
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 10.06%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 8.82%
ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N 6.92%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.74%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.72%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 6.52%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.52%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N 6.21%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N 4.67%
JPM America Equity I (acc) USD 4.39%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)