ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) A

Détails

ISIN CH1297749371
No. de valeur 129774937
Bloomberg Global ID ZUGOBLA SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) A
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate UD CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the subfund is principally to achieve a reasonable return, subject to the principle of risk diversification as well as ESG “environment, social and governance” factors and associated aspects, by investing in debt securities denominated in Swiss francs (CHF) and debt securities from issuers worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.51 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 107.62 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 108.90 CHF 06.11.2025
Min 52 semaines * 104.62 CHF 12.03.2025
NAV * 107.51 CHF 08.01.2026
Issue Price * 107.51 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 107.51 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 171'580'064
Actifs de la classe *** 21'619'344
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois -0.27% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.40% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +0.38% 08.07.2025
08.01.2026
1 an -0.12% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +5.92% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +8.51% 01.11.2023
08.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.74%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.29%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.11%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 1.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95% 1.04%
Switzerland (Government Of) 0% 1.03%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.891% 1.03%
Nestle Holdings, Inc. 0.55% 1.03%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)