ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) A

Détails

ISIN CH1297749371
No. de valeur 129774937
Bloomberg Global ID ZUGOBLA SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) A
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate UD CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the subfund is principally to achieve a reasonable return, subject to the principle of risk diversification as well as ESG “environment, social and governance” factors and associated aspects, by investing in debt securities denominated in Swiss francs (CHF) and debt securities from issuers worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.04 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 109.13 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 110.12 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 101.48 CHF 24.01.2024
NAV * 109.04 CHF 23.12.2024
Issue Price * 109.04 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 109.04 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 124'065'911
Actifs de la classe *** 16'897'732
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.03% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.12% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +2.37% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +4.51% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +5.81% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +9.04% 01.11.2023
23.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.45% 1.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.37%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 1.34%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.28%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.12%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.10%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.97%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.4% 0.96%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 0.94%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.53%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)