ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) BV

Détails

ISIN CH1380909957
No. de valeur 138090995
Bloomberg Global ID ZUFOEBV SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) BV
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate UD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the subfund is principally to achieve a reasonable return, subject to the principle of risk diversification as well as ESG “environment, social and governance” factors and associated aspects, by investing in debt securities denominated in Swiss francs (CHF) and debt securities from issuers worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.96 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 103.47 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 103.96 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 100.00 CHF 12.03.2025
NAV * 103.96 CHF 03.06.2025
Issue Price * 103.96 CHF 03.06.2025
Redemption Price * 103.96 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 132'047'718
Actifs de la classe *** 327'576
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.95% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +3.96% 12.03.2025
03.06.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 2.27%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.64%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.44%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 1.40%
Engie SA 2.49% 1.33%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.30%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% 1.28%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.27%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.00%
Barry Callebaut AG 2.4% 0.99%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)