ISIN | CH1284557126 |
---|---|
No. de valeur | 128455712 |
Bloomberg Global ID | ZUAKUUN SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 137.56 USD | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 136.75 USD | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 142.94 USD | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 115.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 137.56 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | 137.56 USD | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 137.56 USD | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 219'342'737 | |
Actifs de la classe *** | 57'155'924 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.01% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.50% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +6.59% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +1.42% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -1.54% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +10.41% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +37.56% |
01.11.2023 - 30.05.2025
01.11.2023 30.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.23% | |
---|---|---|
Apple Inc | 6.31% | |
Microsoft Corp | 5.95% | |
Amazon.com Inc | 5.06% | |
Alphabet Inc Class A | 4.35% | |
Broadcom Inc | 2.58% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.41% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.33% | |
Eli Lilly and Co | 2.00% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.93% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.10% |
---|---|
Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |