ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) B

Détails

ISIN CH0276101109
No. de valeur 27610110
Bloomberg Global ID ZKSAUSB SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) B
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.98 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 122.75 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 125.20 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 114.50 CHF 09.04.2025
NAV * 122.98 CHF 05.06.2025
Issue Price * 122.98 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 122.98 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 513'506'265
Actifs de la classe *** 363'923'897
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.94% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.98% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.35% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -0.12% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +2.91% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +9.20% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +5.18% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +7.30% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 10.04%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 9.20%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 6.95%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N 6.77%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.64%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 6.52%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.46%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 5.94%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 4.58%
JPM America Equity I (acc) USD 4.19%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)