ISIN | CH0276101109 |
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No. de valeur | 27610110 |
Bloomberg Global ID | ZKSAUSB SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 123.80 CHF | 30.07.2025 |
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Prix précédent * | 123.78 CHF | 29.07.2025 |
Max 52 semaines * | 125.20 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.50 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.80 CHF | 30.07.2025 |
Issue Price * | 123.80 CHF | 30.07.2025 |
Redemption Price * | 123.80 CHF | 30.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 514'811'539 | |
Actifs de la classe *** | 364'825'097 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.62% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.09% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mois | +3.47% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mois | -0.26% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 an | +2.83% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 ans | +9.55% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 ans | +6.94% |
02.08.2022 - 30.07.2025
02.08.2022 30.07.2025 |
5 ans | +7.18% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 9.99% | |
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UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 9.12% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 6.95% | |
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N | 6.83% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 6.76% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 6.57% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 6.53% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 5.59% | |
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N | 4.55% | |
JPM America Equity I (acc) USD | 4.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |