ISIN | CH0276101109 |
---|---|
No. de valeur | 27610110 |
Bloomberg Global ID | ZKSAUSB SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 123.11 CHF | 03.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 122.92 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 124.23 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.61 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.11 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | 123.11 CHF | 03.09.2025 |
Redemption Price * | 123.11 CHF | 03.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 520'367'742 | |
Actifs de la classe *** | 368'503'008 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.84% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.48% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +1.27% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -0.38% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +2.68% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +10.97% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +10.51% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +5.48% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 10.06% | |
---|---|---|
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 8.82% | |
ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N | 6.92% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 6.74% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 6.72% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 6.52% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 6.52% | |
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N | 6.21% | |
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Erp (EUR) N | 4.67% | |
JPM America Equity I (acc) USD | 4.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.18% |
---|---|
Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |