ISIN | CH0276101109 |
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No. de valeur | 27610110 |
Bloomberg Global ID | ZKSAUSB SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 120.97 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 121.21 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 122.86 CHF | 15.07.2024 |
Min 52 semaines * | 107.42 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 120.97 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | 120.97 CHF | 05.09.2024 |
Redemption Price * | 120.97 CHF | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 497'521'214 | |
Actifs de la classe *** | 363'173'119 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.07% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mois | +2.04% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +0.52% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +2.59% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +7.58% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +6.98% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -7.79% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +7.81% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 12.92% | |
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UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 8.94% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 6.20% | |
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N | 5.54% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 5.35% | |
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc | 5.32% | |
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF CHF H Acc | 5.31% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 4.97% | |
iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc | 4.54% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 4.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |