ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) B

Détails

ISIN CH0276101109
No. de valeur 27610110
Bloomberg Global ID ZKSAUSB SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) B
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.09 CHF 05.02.2025
Prix précédent * 123.97 CHF 04.02.2025
Max 52 semaines * 124.48 CHF 31.01.2025
Min 52 semaines * 115.42 CHF 07.02.2024
NAV * 124.09 CHF 05.02.2025
Issue Price * 124.09 CHF 05.02.2025
Redemption Price * 124.09 CHF 05.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 515'018'591
Actifs de la classe *** 371'542'594
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.86% 31.12.2024
05.02.2025
1 mois +1.46% 06.01.2025
05.02.2025
3 mois +2.76% 05.11.2024
05.02.2025
6 mois +5.42% 05.08.2024
05.02.2025
1 an +7.76% 05.02.2024
05.02.2025
2 ans +9.51% 06.02.2023
05.02.2025
3 ans -0.89% 07.02.2022
05.02.2025
5 ans +7.07% 05.02.2020
05.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 12.99%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 8.70%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 7.05%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N 6.72%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.69%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 6.56%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.55%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 6.16%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 4.47%
JPM America Equity I (acc) USD 4.18%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)