ISIN | CH1297749405 |
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No. de valeur | 129774940 |
Bloomberg Global ID | ZURKOCN SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) N |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the subfund is principally to achieve a reasonable return, subject to the principle of risk diversification as well as ESG “environment, social and governance” factors and associated aspects, by investing in debt securities denominated in Swiss francs (CHF) and debt securities from issuers worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.24 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 108.20 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 110.59 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 102.55 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 108.24 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 108.24 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 108.24 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'172'265 | |
Actifs de la classe *** | 48'495'549 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.44% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -0.25% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -1.56% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.37% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.10% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +8.24% |
01.11.2023 - 01.04.2025
01.11.2023 01.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 2.47% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.81% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 1.52% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.44% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.44% | |
Engie SA 2.49% | 1.43% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | 1.38% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.09% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.45% | 1.01% | |
Accelleron Industries AG. 1.375% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |