Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470 |
89.20
CHF
24.06.2025 |
89.20
CHF
24.06.2025 |
89.20
CHF
24.06.2025 |
+9.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380 |
96.16
EUR
24.06.2025 |
96.16
EUR
24.06.2025 |
96.16
EUR
24.06.2025 |
+10.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977 |
99.50
CHF
24.06.2025 |
99.50
CHF
24.06.2025 |
99.50
CHF
24.06.2025 |
+9.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981 |
116.55
USD
24.06.2025 |
116.55
USD
24.06.2025 |
116.55
USD
24.06.2025 |
+11.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124 |
114.89
USD
24.06.2025 |
114.89
USD
24.06.2025 |
114.89
USD
24.06.2025 |
+11.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013 |
122.26
USD
24.06.2025 |
122.26
USD
24.06.2025 |
122.26
USD
24.06.2025 |
+12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726 |
119.19
CHF
24.06.2025 |
119.19
CHF
24.06.2025 |
119.19
CHF
24.06.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172 |
94.22
CHF
24.06.2025 |
94.22
CHF
24.06.2025 |
94.22
CHF
24.06.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463 |
96.52
CHF
24.06.2025 |
96.52
CHF
24.06.2025 |
96.52
CHF
24.06.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771 |
234.68
CHF
24.06.2025 |
234.68
CHF
24.06.2025 |
234.68
CHF
24.06.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |