| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458 |
88.73
CHF
12.12.2025 |
88.73
CHF
12.12.2025 |
88.73
CHF
12.12.2025 |
+15.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347 |
94.22
CHF
12.12.2025 |
94.22
CHF
12.12.2025 |
94.22
CHF
12.12.2025 |
+17.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703 |
110.07
USD
12.12.2025 |
110.07
USD
12.12.2025 |
110.07
USD
12.12.2025 |
+21.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885 |
177.25
USD
12.12.2025 |
177.25
USD
12.12.2025 |
177.25
USD
12.12.2025 |
+21.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968 |
144.19
CHF
12.12.2025 |
144.19
CHF
12.12.2025 |
144.19
CHF
12.12.2025 |
+6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008 |
200.02
EUR
12.12.2025 |
200.02
EUR
12.12.2025 |
200.02
EUR
12.12.2025 |
+7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
128.52
USD
12.12.2025 |
128.52
USD
12.12.2025 |
128.52
USD
12.12.2025 |
+22.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
195.60
USD
12.12.2025 |
195.60
USD
12.12.2025 |
195.60
USD
12.12.2025 |
+21.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491 |
107.38
USD
12.12.2025 |
107.38
USD
12.12.2025 |
107.38
USD
12.12.2025 |
+30.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891 |
114.68
USD
12.12.2025 |
114.68
USD
12.12.2025 |
114.68
USD
12.12.2025 |
+28.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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