Vontobel Fund II - Megatrends V

Détails

ISIN LU2275724420
No. de valeur 59018499
Bloomberg Global ID VOV3MVU LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Megatrends V
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 196.63 USD 23.10.2025
Prix précédent * 195.00 USD 22.10.2025
Max 52 semaines * 196.63 USD 23.10.2025
Min 52 semaines * 138.04 USD 08.04.2025
NAV * 196.63 USD 23.10.2025
Issue Price * 196.63 USD 23.10.2025
Redemption Price * 196.63 USD 23.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 148'298'535
Actifs de la classe *** 3'210'365
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.24% 31.12.2024
23.10.2025
YTD Performance (en CHF) +7.14% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +3.00% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +7.06% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +29.85% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +23.13% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +62.69% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +74.81% 24.10.2022
23.10.2025
5 ans +39.17% 23.10.2020
23.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 3.99%
Microsoft Corp 2.68%
Amazon.com Inc 2.48%
Alphabet Inc Class A 2.24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.96%
Apple Inc 1.91%
Broadcom Inc 1.47%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 0.91%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 0.89%
Expand Energy Corp Ordinary Shares - New 0.87%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)