Vontobel Fund II - Megatrends V

Détails

ISIN LU2275724420
No. de valeur 59018499
Bloomberg Global ID VOV3MVU LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Megatrends V
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 195.11 USD 26.11.2025
Prix précédent * 193.26 USD 25.11.2025
Max 52 semaines * 200.18 USD 27.10.2025
Min 52 semaines * 138.04 USD 08.04.2025
NAV * 195.11 USD 26.11.2025
Issue Price * 195.11 USD 26.11.2025
Redemption Price * 195.11 USD 26.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 140'385'910
Actifs de la classe *** 3'315'205
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.30% 31.12.2024
26.11.2025
YTD Performance (en CHF) +7.46% 31.12.2024
26.11.2025
1 mois -2.53% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois +5.25% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +14.48% 27.05.2025
26.11.2025
1 an +18.53% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +47.82% 27.11.2023
26.11.2025
3 ans +60.68% 28.11.2022
26.11.2025
5 ans +26.80% 27.11.2020
26.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 4.47%
Microsoft Corp 2.66%
Amazon.com Inc 2.58%
Alphabet Inc Class A 2.57%
Apple Inc 2.03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.88%
Broadcom Inc 1.75%
Tesla Inc 0.92%
Uber Technologies Inc 0.88%
Eli Lilly and Co 0.86%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)