Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B

Détails

ISIN LU2092418891
No. de valeur 51463518
Bloomberg Global ID VOMLXBU LX
Nom de fond Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.32 USD 27.05.2025
Prix précédent * 96.89 USD 26.05.2025
Max 52 semaines * 97.74 USD 15.05.2025
Min 52 semaines * 80.52 USD 09.04.2025
NAV * 96.32 USD 27.05.2025
Issue Price * 96.32 USD 27.05.2025
Redemption Price * 96.32 USD 27.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'625'979
Actifs de la classe *** 2'577'831
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.91% 31.12.2024
27.05.2025
YTD Performance (en CHF) -1.67% 31.12.2024
27.05.2025
1 mois +7.66% 28.04.2025
27.05.2025
3 mois +4.23% 27.02.2025
27.05.2025
6 mois +8.18% 27.11.2024
27.05.2025
1 an +6.64% 27.05.2024
27.05.2025
2 ans +10.41% 30.05.2023
27.05.2025
3 ans +3.67% 27.05.2022
27.05.2025
5 ans -8.22% 06.08.2020
27.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.82%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.78%
Samsung Electronics Co Ltd 5.13%
Bajaj Finance Ltd 3.86%
Riyad Bank 3.38%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.38%
NAVER Corp 3.35%
BYD Co Ltd Class H 3.28%
Meituan Class B 3.18%
Infosys Ltd 2.99%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 2.08%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)