Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B

Détails

ISIN LU2092418891
No. de valeur 51463518
Bloomberg Global ID VOMLXBU LX
Nom de fond Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as Sustainability Champions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.47 USD 31.03.2025
Prix précédent * 91.36 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 95.87 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 82.95 USD 05.08.2024
NAV * 89.47 USD 31.03.2025
Issue Price * 89.47 USD 31.03.2025
Redemption Price * 89.47 USD 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'479'272
Actifs de la classe *** 2'674'773
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.24% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.36% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.82% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.24% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -5.75% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -0.23% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +2.09% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -11.35% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -14.75% 06.08.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.72%
Samsung Electronics Co Ltd 4.49%
BYD Co Ltd Class H 4.00%
NAVER Corp 3.75%
Meituan Class B 3.70%
Riyad Bank 3.43%
Bajaj Finance Ltd 3.41%
Infosys Ltd 3.24%
MercadoLibre Inc 3.20%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.08%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)