ISIN | LU2206997491 |
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No. de valeur | 56039036 |
Bloomberg Global ID | VOMLXAU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund aims to generate long-term capital growth in USD and has as sustainable investment objective to contribute towards the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) by investing in emerging market securities which the Investment Manager identifies as Sustainability Champions. |
Particularités |
Prix actuel * | 83.01 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 84.75 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 88.41 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 76.31 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 83.01 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | 83.01 USD | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 83.01 USD | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'479'272 | |
Actifs de la classe *** | 830 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.07% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -0.73% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.53% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -5.17% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +1.12% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +4.81% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -7.86% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | -7.22% |
31.07.2020 - 31.03.2025
31.07.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.07% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.72% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.49% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.00% | |
NAVER Corp | 3.75% | |
Meituan Class B | 3.70% | |
Riyad Bank | 3.43% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.41% | |
Infosys Ltd | 3.24% | |
MercadoLibre Inc | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |