Vontobel Fund II - Megatrends N

Détails

ISIN LU2275723885
No. de valeur 58996756
Bloomberg Global ID VOV3MNU LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Megatrends N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Téléphone: +41 71 242 50 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide that might benefit from megatrends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.44 USD 16.04.2025
Prix précédent * 136.57 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 154.72 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 125.12 USD 08.04.2025
NAV * 134.44 USD 16.04.2025
Issue Price * 134.44 USD 16.04.2025
Redemption Price * 134.44 USD 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 183'648'307
Actifs de la classe *** 22'527'895
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.80% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -17.41% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.14% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -9.99% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -7.86% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +2.74% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +15.61% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +2.55% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +50.89% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 3.00%
Microsoft Corp 2.06%
Amazon.com Inc 1.92%
Alphabet Inc Class A 1.77%
Apple Inc 1.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.21%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.14%
Broadcom Inc 1.05%
JPMorgan Chase & Co 0.91%
Haleon PLC 0.85%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1069.0% United States4.7% China4.4% France4.0% Germany3.3% United Kingdom2.6% Japan2.5% Switzerland1.2% Taiwan1.2% Netherlands7.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.4% Technology18.4% Industrials12.2% Healthcare11.8% Consumer Cyclical7.0% Financial Services4.7% Communication Services4.3% Basic Materials3.7% Energy3.5% Utilities5.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)