| ISIN | LU2275724180 |
|---|---|
| No. de valeur | 59018481 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Vontobel Fund II - Megatrends R |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Téléphone: +41 71 242 50 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 129.10 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.03 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 129.10 USD | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.37 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 129.10 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 129.10 USD | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 129.10 USD | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +22.78% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.60% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +3.04% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +7.20% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +30.19% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +23.81% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +64.46% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +77.68% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +29.10% |
14.12.2020 - 23.10.2025
14.12.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.48% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |