ISIN | LU2275724180 |
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No. de valeur | 59018481 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund II - Megatrends R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen Téléphone: +41 71 242 50 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.39 USD | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.02 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 102.93 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 77.06 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 96.39 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | 96.39 USD | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 96.39 USD | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.77% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.92% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +2.95% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -3.21% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +0.31% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +10.91% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +23.50% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -19.35% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | -3.61% |
14.12.2020 - 06.09.2024
14.12.2020 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.47% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |