| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591 |
93.81
GBP
20.11.2025 |
93.81
GBP
20.11.2025 |
93.81
GBP
20.11.2025 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018 |
96.86
GBP
20.11.2025 |
96.86
GBP
20.11.2025 |
96.86
GBP
20.11.2025 |
+6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674 |
89.16
USD
20.11.2025 |
89.16
USD
20.11.2025 |
89.16
USD
20.11.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757 |
77.53
EUR
20.11.2025 |
77.53
EUR
20.11.2025 |
77.53
EUR
20.11.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831 |
83.34
HKD
20.11.2025 |
83.34
HKD
20.11.2025 |
83.34
HKD
20.11.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534914 |
81.78
SGD
20.11.2025 |
81.78
SGD
20.11.2025 |
81.78
SGD
20.11.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801 |
97.94
USD
20.11.2025 |
97.94
USD
20.11.2025 |
97.94
USD
20.11.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288 |
95.03
USD
20.11.2025 |
95.03
USD
20.11.2025 |
95.03
USD
20.11.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816230046 |
100.17
USD
20.11.2025 |
100.17
USD
20.11.2025 |
100.17
USD
20.11.2025 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHG (hedged)
LU1816229899 |
86.97
EUR
20.11.2025 |
86.97
EUR
20.11.2025 |
86.97
EUR
20.11.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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