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Sélection actuelle: 18'574 fonds

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661
Q
132.91 CHF
27.06.2025
+0.87%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835
Q
109.20 CHF
27.06.2025
+0.95%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917
Q
122.17 CHF
27.06.2025
+1.39%
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895
99.36 EUR
30.06.2025
99.36 EUR
30.06.2025
99.36 EUR
30.06.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997
99.05 CHF
30.06.2025
99.05 CHF
30.06.2025
99.05 CHF
30.06.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029
99.64 USD
30.06.2025
99.64 USD
30.06.2025
99.64 USD
30.06.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549
Q
99.46 EUR
30.06.2025
99.46 EUR
30.06.2025
99.46 EUR
30.06.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465
Q
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382
Q
99.74 USD
30.06.2025
99.74 USD
30.06.2025
99.74 USD
30.06.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
113.11 EUR
30.06.2025
113.11 EUR
30.06.2025
113.11 EUR
30.06.2025
+1.64%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture