ISIN | LU0848326772 |
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No. de valeur | 19885684 |
Bloomberg Global ID | VSGHIAH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 145.64 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 144.63 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 145.64 CHF | 26.06.2025 |
Min 52 semaines * | 120.72 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 145.64 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | 145.64 CHF | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 145.64 CHF | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'451'315 | |
Actifs de la classe *** | 109'954 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.05% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.20% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +5.18% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +5.94% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +8.78% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +20.05% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +23.53% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +34.60% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.48% | |
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Microsoft Corp | 5.76% | |
Amazon.com Inc | 3.24% | |
Netflix Inc | 3.03% | |
Visa Inc Class A | 2.95% | |
GE Aerospace | 2.90% | |
Alphabet Inc Class A | 2.86% | |
Cboe Global Markets Inc | 2.67% | |
NetApp Inc | 2.62% | |
TJX Companies Inc | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.27% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |