Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)

Détails

ISIN LU0848326772
No. de valeur 19885684
Bloomberg Global ID VSGHIAH LX
Nom de fond Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.64 CHF 26.06.2025
Prix précédent * 144.63 CHF 25.06.2025
Max 52 semaines * 145.64 CHF 26.06.2025
Min 52 semaines * 120.72 CHF 08.04.2025
NAV * 145.64 CHF 26.06.2025
Issue Price * 145.64 CHF 26.06.2025
Redemption Price * 145.64 CHF 26.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'451'315
Actifs de la classe *** 109'954
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.05% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois +2.20% 27.05.2025
26.06.2025
3 mois +5.18% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois +5.94% 27.12.2024
26.06.2025
1 an +8.78% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +20.05% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +23.53% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans +34.60% 26.06.2020
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.48%
Microsoft Corp 5.76%
Amazon.com Inc 3.24%
Netflix Inc 3.03%
Visa Inc Class A 2.95%
GE Aerospace 2.90%
Alphabet Inc Class A 2.86%
Cboe Global Markets Inc 2.67%
NetApp Inc 2.62%
TJX Companies Inc 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.27%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)