| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532 |
2'896.63
USD
27.11.2025 |
2'896.63
USD
27.11.2025 |
2'896.63
USD
27.11.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375 |
1'041.76
USD
27.11.2025 |
1'041.76
USD
27.11.2025 |
1'041.76
USD
27.11.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852 |
861.30
USD
27.11.2025 |
861.30
USD
27.11.2025 |
861.30
USD
27.11.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026 |
125.26
USD
27.11.2025 |
125.26
USD
27.11.2025 |
125.26
USD
27.11.2025 |
+6.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist
LU1240800299 |
103.00
USD
27.11.2025 |
103.00
USD
27.11.2025 |
103.00
USD
27.11.2025 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) K-1-acc
LU2796587793 |
5'747'188.76
CHF
27.11.2025 |
5'747'188.76
CHF
27.11.2025 |
5'747'188.76
CHF
27.11.2025 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc
LU0033034892 |
2'914.83
CHF
27.11.2025 |
2'914.83
CHF
27.11.2025 |
2'914.83
CHF
27.11.2025 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc
LU0941351412 |
156.59
CHF
27.11.2025 |
156.59
CHF
27.11.2025 |
156.59
CHF
27.11.2025 |
+9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc
LU2796587876 |
1'182.48
EUR
27.11.2025 |
1'182.48
EUR
27.11.2025 |
1'182.48
EUR
27.11.2025 |
+11.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) K-1-dist
LU2796587959 |
3'524'912.73
EUR
27.11.2025 |
3'524'912.73
EUR
27.11.2025 |
3'524'912.73
EUR
27.11.2025 |
+12.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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