Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist
LU1240797990 |
129.64
EUR
28.08.2025 |
129.64
EUR
28.08.2025 |
129.64
EUR
28.08.2025 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240798022 |
124.81
EUR
28.08.2025 |
124.81
EUR
28.08.2025 |
124.81
EUR
28.08.2025 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist
LU1121136656 |
981.48
AUD
28.08.2025 |
981.48
AUD
28.08.2025 |
981.48
AUD
28.08.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist
LU2504084984 |
1'027.60
AUD
28.08.2025 |
1'027.60
AUD
28.08.2025 |
1'027.60
AUD
28.08.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist
LU1240798378 |
111.01
AUD
28.08.2025 |
111.01
AUD
28.08.2025 |
111.01
AUD
28.08.2025 |
+7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (CAD hedged) P-4%-mdist
LU1191161477 |
935.12
CAD
28.08.2025 |
935.12
CAD
28.08.2025 |
935.12
CAD
28.08.2025 |
+6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (GBP hedged) P-4%-mdist
LU1195739559 |
907.99
GBP
28.08.2025 |
907.99
GBP
28.08.2025 |
907.99
GBP
28.08.2025 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1121136813 |
10'389.29
HKD
28.08.2025 |
10'389.29
HKD
28.08.2025 |
10'389.29
HKD
28.08.2025 |
+8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2504084802 |
10'639.64
HKD
28.08.2025 |
10'639.64
HKD
28.08.2025 |
10'639.64
HKD
28.08.2025 |
+8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) Q-4%-mdist
LU1240798618 |
1'106.91
HKD
28.08.2025 |
1'106.91
HKD
28.08.2025 |
1'106.91
HKD
28.08.2025 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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