Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Strategie Invest SICAV - Substanz
CH0489119310 |
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Streetbox Real Estate SICAV
CH0037237630 |
380.01
CHF
31.03.2025 |
564.00
CHF
24.07.2025 |
+2.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suisse Romande Property Fund
CH0258245064 |
104.93
CHF
31.12.2024 |
100.00
CHF
24.07.2025 |
0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)
CH0570650256 |
114.92
USD
24.07.2025 |
+23.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF)
CH0570650231 |
99.03
CHF
24.07.2025 |
+8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustainable Real Estate Investments SICAV - Sustainable Real Estate Switzerland
CH0267501291 |
104.65
CHF
01.07.2024 |
94.90
CHF
24.07.2025 |
+8.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) (EUR hedged) P-acc
CH0434318850 |
120.29
EUR
24.07.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) (EUR Hedged) P-dist
CH0434318843 |
106.19
EUR
24.07.2025 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) (EUR Hedged) Q-acc
CH0434318876 |
122.33
EUR
24.07.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) (EUR Hedged) Q-dist
CH0434318868 |
107.94
EUR
24.07.2025 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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