ISIN | IE00BKWQ0G16 |
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No. de valeur | 24767127 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Financial sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.88 EUR | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 110.86 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 112.06 EUR | 25.03.2025 |
Min 52 semaines * | 79.34 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 111.88 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 501'982'788 | |
Actifs de la classe *** | 501'982'788 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.46% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +19.38% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +16.15% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +9.02% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +24.86% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +32.91% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +70.23% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +104.79% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +186.89% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 7.51% | |
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Allianz SE | 6.04% | |
Banco Santander SA | 4.03% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.93% | |
UBS Group AG | 3.77% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.45% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.25% | |
AXA SA | 3.17% | |
UniCredit SpA | 3.05% | |
Intesa Sanpaolo | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 13.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |