ISIN | IE00BKWQ0G16 |
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No. de valeur | 24767127 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Financial sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.35 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 119.37 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 119.43 EUR | 30.07.2025 |
Min 52 semaines * | 79.34 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 116.35 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 564'004'637 | |
Actifs de la classe *** | 564'004'637 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.26% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +24.18% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +3.06% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +7.37% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +17.06% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +37.60% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +67.98% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +104.27% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +178.51% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 7.54% | |
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Allianz SE | 5.51% | |
Banco Santander SA | 4.41% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.60% | |
UniCredit SpA | 3.30% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.21% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.11% | |
Intesa Sanpaolo | 3.07% | |
AXA SA | 3.06% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 13.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |