| ISIN | IE00BSPLC306 | 
|---|---|
| No. de valeur | 26898391 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR | 
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) | 
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management | 
| Représentant en Suisse | State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 | 
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 62.20 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 62.39 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 62.39 EUR | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 47.29 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 62.20 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 38'904'955 | |
| Actifs de la classe *** | 38'904'955 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +25.03% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +23.46% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +3.92% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +5.84% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +14.77% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +25.86% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +50.58% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +58.30% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +135.09% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | 5.25% | |
|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 4.19% | |
| Repsol SA | 3.77% | |
| Roche Holding AG | 3.61% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.25% | |
| Nokia Oyj | 2.86% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.71% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 2.70% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.58% | |
| STMicroelectronics NV | 2.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.20% | 
|---|---|
| Date TER | 31.01.2020 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% | 
| Ongoing Charges *** | 0.20% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |