ISIN | IE00BSPLC306 |
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No. de valeur | 26898391 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 56.00 EUR | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 56.28 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 56.93 EUR | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 46.43 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 56.00 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'121'871 | |
Actifs de la classe *** | 25'121'871 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.57% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.71% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | +0.48% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +13.10% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +10.94% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +18.46% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +36.32% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +34.67% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +127.67% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 4.59% | |
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Roche Holding AG | 4.54% | |
HSBC Holdings PLC | 3.87% | |
Repsol SA | 3.58% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.44% | |
Nokia Oyj | 3.39% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.01% | |
Sanofi SA | 2.55% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.49% | |
STMicroelectronics NV | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |