ISIN | IE00BSPLC306 |
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No. de valeur | 26898391 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 48.74 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 49.35 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 50.29 EUR | 16.05.2024 |
Min 52 semaines * | 41.26 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 48.74 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'547'288 | |
Actifs de la classe *** | 22'547'288 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.13% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.86% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +4.96% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -2.83% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +7.21% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +12.78% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +25.68% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +21.87% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +53.79% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 5.30% | |
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Roche Holding AG | 5.29% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.86% | |
Repsol SA | 3.83% | |
HSBC Holdings PLC | 3.38% | |
Nokia Oyj | 3.36% | |
STMicroelectronics NV | 3.32% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.11% | |
Sanofi SA | 2.95% | |
DHL Group | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |