SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR

Détails

ISIN IE00BSPLC306
No. de valeur 26898391
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 57.89 EUR 18.07.2025
Prix précédent * 57.90 EUR 17.07.2025
Max 52 semaines * 58.72 EUR 10.07.2025
Min 52 semaines * 46.43 EUR 06.08.2024
NAV * 57.89 EUR 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'344'418
Actifs de la classe *** 31'344'418
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.36% 31.12.2024
18.07.2025
YTD Performance (en CHF) +15.54% 31.12.2024
18.07.2025
1 mois +1.99% 18.06.2025
18.07.2025
3 mois +11.55% 22.04.2025
18.07.2025
6 mois +12.85% 20.01.2025
18.07.2025
1 an +15.94% 18.07.2024
18.07.2025
2 ans +32.30% 18.07.2023
18.07.2025
3 ans +49.31% 18.07.2022
18.07.2025
5 ans +94.54% 20.07.2020
18.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

British American Tobacco PLC 4.90%
HSBC Holdings PLC 3.76%
Roche Holding AG 3.72%
Repsol SA 3.27%
Novartis AG Registered Shares 3.26%
Nokia Oyj 3.24%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.95%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.80%
STMicroelectronics NV 2.52%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.24%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)