ISIN | IE00BKWQ0H23 |
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No. de valeur | 24767202 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Health Care sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 213.28 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 211.79 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 247.60 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 204.86 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 213.28 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 656'647'911 | |
Actifs de la classe *** | 656'647'911 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.71% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.53% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -8.03% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.90% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -7.88% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -0.18% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +10.18% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +8.16% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +45.45% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 16.40% | |
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AstraZeneca PLC | 13.24% | |
Roche Holding AG | 13.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.13% | |
Sanofi SA | 7.02% | |
Essilorluxottica | 5.03% | |
GSK PLC | 4.34% | |
Alcon Inc | 2.62% | |
Lonza Group Ltd | 2.58% | |
Haleon PLC | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |