SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF EUR

Détails

ISIN IE00BKWQ0K51
No. de valeur 24767694
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF EUR
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Information Technology sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.49 EUR 07.01.2026
Prix précédent * 158.19 EUR 06.01.2026
Max 52 semaines * 159.49 EUR 07.01.2026
Min 52 semaines * 110.99 EUR 09.04.2025
NAV * 159.49 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 125'604'695
Actifs de la classe *** 125'604'695
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.18% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +7.97% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +5.30% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +8.91% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +15.74% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +12.55% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +33.82% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +58.42% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +71.71% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 33.01%
SAP SE 18.63%
Infineon Technologies AG 8.68%
Nokia Oyj 5.27%
ASM International NV 4.33%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 4.18%
Capgemini SE 3.92%
Hexagon AB Class B 3.75%
Dassault Systemes SE 2.86%
Halma PLC 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.18%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)