ISIN | IE00BKWQ0K51 |
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No. de valeur | 24767694 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF Acc |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.spdrs.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Information Technology sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 149.89 EUR | 04.07.2024 |
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Prix précédent * | 149.92 EUR | 03.07.2024 |
Max 52 semaines * | 150.52 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 100.22 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 149.89 EUR | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 81'883'070 | |
Actifs de la classe *** | 81'883'070 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.82% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +27.57% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mois | +7.35% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mois | +6.35% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mois | +27.19% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 an | +29.97% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 ans | +78.60% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 ans | +31.59% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 ans | +93.87% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 34.02% | |
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SAP SE | 19.71% | |
Infineon Technologies AG | 7.49% | |
ASM International NV | 5.59% | |
Capgemini SE | 4.82% | |
STMicroelectronics NV | 4.17% | |
Dassault Systemes SE | 3.95% | |
Hexagon AB Class B | 3.66% | |
Nokia Oyj | 3.17% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.18% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |