| ISIN | IE00BKWQ0P07 |
|---|---|
| No. de valeur | 24770468 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF EUR |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Utilities sector. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 220.19 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 218.08 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 223.50 EUR | 17.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 163.76 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 220.19 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 384'668'873 | |
| Actifs de la classe *** | 384'668'873 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +31.64% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +30.81% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | -1.48% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +10.48% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +9.23% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +31.30% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +32.10% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +49.25% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +58.33% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | 21.80% | |
|---|---|---|
| Enel SpA | 13.69% | |
| National Grid PLC | 12.27% | |
| Engie SA | 7.56% | |
| E.ON SE | 6.51% | |
| SSE PLC | 5.71% | |
| RWE AG Class A | 5.22% | |
| Veolia Environnement SA | 3.49% | |
| Terna SpA | 2.42% | |
| EDP-Energias De Portugal SA | 2.28% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.18% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |