ISIN | IE00BKWQ0F09 |
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No. de valeur | 24767119 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Energy sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 189.70 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 193.36 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 222.51 EUR | 12.04.2024 |
Min 52 semaines * | 185.13 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 189.70 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 996'379'865 | |
Actifs de la classe *** | 996'379'865 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.26% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.60% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | -2.10% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -7.45% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -2.23% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | -3.15% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +9.25% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +65.71% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +43.39% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 34.80% | |
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TotalEnergies SE | 18.77% | |
BP PLC | 18.52% | |
Eni SpA | 8.25% | |
Equinor ASA | 5.77% | |
Repsol SA | 4.19% | |
Galp Energia SGPS SA | 2.36% | |
Neste OYJ | 2.06% | |
Aker BP ASA | 1.85% | |
Tenaris SA | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.18% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |