ISIN | IE00BKWQ0F09 |
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No. de valeur | 24767119 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Energy sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 203.30 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 203.09 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 211.60 EUR | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 163.92 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 203.30 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 699'653'574 | |
Actifs de la classe *** | 699'653'574 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.92% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.63% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +3.31% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +9.32% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +5.01% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +4.99% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +5.45% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +14.25% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +142.69% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 34.05% | |
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BP PLC | 19.16% | |
TotalEnergies SE | 18.82% | |
Eni SpA | 9.02% | |
Repsol SA | 4.69% | |
Equinor ASA | 4.68% | |
OMV AG | 2.01% | |
Galp Energia SGPS SA | 2.00% | |
Aker BP ASA | 1.97% | |
Neste OYJ | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |