ISIN | IE00BKWQ0L68 |
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No. de valeur | 24767874 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Materials sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 299.11 EUR | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 298.94 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 325.34 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 259.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 299.11 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 131'798'307 | |
Actifs de la classe *** | 131'798'307 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.03% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.33% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | -0.65% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | -1.95% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -5.41% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +2.43% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +11.56% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +12.13% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +46.34% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 17.20% | |
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Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 10.11% | |
Basf SE | 6.63% | |
Holcim Ltd | 6.28% | |
Glencore PLC | 6.22% | |
Givaudan SA | 5.83% | |
Sika AG | 5.44% | |
Anglo American PLC | 4.77% | |
Heidelberg Materials AG | 4.67% | |
Amrize Ltd Registered Share | 3.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |