ISIN | IE00BKWQ0L68 |
---|---|
No. de valeur | 24767874 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Materials sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 297.98 EUR | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 297.96 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 325.34 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 259.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 297.98 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'306'998 | |
Actifs de la classe *** | 134'306'998 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.64% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.37% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +2.41% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | -1.95% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | -2.34% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | -1.09% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +8.92% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +20.49% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +45.41% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 17.35% | |
---|---|---|
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 10.29% | |
Basf SE | 6.89% | |
Holcim Ltd | 6.23% | |
Glencore PLC | 5.84% | |
Givaudan SA | 5.66% | |
Sika AG | 5.15% | |
Anglo American PLC | 5.01% | |
Heidelberg Materials AG | 4.60% | |
Amrize Ltd Registered Share | 3.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.18% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |