ISIN | IE00BKWQ0L68 |
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No. de valeur | 24767874 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Materials sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 305.20 EUR | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 306.12 EUR | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 325.34 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 259.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 305.20 EUR | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 275'524'878 | |
Actifs de la classe *** | 275'524'878 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.13% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.57% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +9.34% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -3.58% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +3.20% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | -5.06% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +12.24% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +10.48% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +71.12% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 17.89% | |
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Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 10.10% | |
Holcim Ltd | 8.76% | |
Basf SE | 6.82% | |
Givaudan SA | 6.74% | |
Sika AG | 5.75% | |
Anglo American PLC | 5.19% | |
Glencore PLC | 5.11% | |
Heidelberg Materials AG | 4.07% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |