ISIN | IE00BKWQ0L68 |
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No. de valeur | 24767874 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Materials sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 295.31 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 292.02 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 325.34 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 287.53 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 295.31 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 269'534'578 | |
Actifs de la classe *** | 269'534'578 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.54% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -5.30% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.34% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -8.49% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -4.26% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +8.74% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +0.26% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +89.18% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 16.18% | |
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Rio Tinto PLC Registered Shares | 10.37% | |
Holcim Ltd | 8.67% | |
Basf SE | 6.96% | |
Glencore PLC | 6.35% | |
Givaudan SA | 6.32% | |
Sika AG | 5.89% | |
Anglo American PLC | 5.70% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.25% | |
Heidelberg Materials AG | 3.14% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |