| ISIN | IE00BKWQ0L68 |
|---|---|
| No. de valeur | 24767874 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF EUR |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Materials sector. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 314.02 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 312.07 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 316.57 EUR | 06.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 259.28 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 314.02 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 85'126'294 | |
| Actifs de la classe *** | 85'126'294 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.17% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.49% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +1.88% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +3.16% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +4.23% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +5.66% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +7.14% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +18.27% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +36.43% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | 16.15% | |
|---|---|---|
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 11.80% | |
| Glencore PLC | 6.99% | |
| Holcim Ltd | 6.96% | |
| Basf SE | 6.77% | |
| Anglo American PLC | 6.17% | |
| Givaudan SA | 5.67% | |
| Heidelberg Materials AG | 5.00% | |
| Sika AG | 4.37% | |
| Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.18% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |