| ISIN | IE00BKWQ0M75 |
|---|---|
| No. de valeur | 24770423 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European smaller companies. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 349.61 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 348.20 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 355.43 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 276.93 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 349.61 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 246'660'487 | |
| Actifs de la classe *** | 246'660'487 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.82% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +13.10% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +2.29% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +0.52% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +2.69% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +12.94% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +22.29% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +34.35% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +36.13% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 0.72% | |
|---|---|---|
| Weir Group PLC | 0.66% | |
| St James's Place PLC | 0.66% | |
| Diploma PLC | 0.65% | |
| Games Workshop Group PLC | 0.60% | |
| PSP Swiss Property AG | 0.55% | |
| ICG Plc | 0.55% | |
| IMI PLC | 0.54% | |
| SPIE SA | 0.54% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 0.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |