ISIN | IE00BKWQ0M75 |
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No. de valeur | 24770423 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European smaller companies. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 313.98 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 310.93 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 326.82 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 291.65 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 313.98 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 191'221'378 | |
Actifs de la classe *** | 191'221'378 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.22% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.05% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -2.89% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.63% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.86% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +5.33% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +15.53% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +4.37% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +77.10% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intermediate Capital Group PLC | 0.66% | |
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Weir Group PLC | 0.65% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 0.64% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 0.62% | |
Diploma PLC | 0.60% | |
Beazley PLC | 0.59% | |
St James's Place PLC | 0.58% | |
PSP Swiss Property AG | 0.54% | |
Belimo Holding AG | 0.54% | |
IMI PLC | 0.54% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |