ISIN | IE00BKWQ0M75 |
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No. de valeur | 24770423 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European smaller companies. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 340.51 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 338.95 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 352.52 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 276.93 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 340.51 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 332'530'944 | |
Actifs de la classe *** | 332'530'944 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.86% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.56% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | -0.83% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | -0.33% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +8.23% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +9.46% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +25.02% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +33.25% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +50.52% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 0.78% | |
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Bawag Group AG Ordinary Shares | 0.68% | |
Diploma PLC | 0.64% | |
St James's Place PLC | 0.64% | |
Weir Group PLC | 0.63% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 0.58% | |
Rightmove PLC | 0.58% | |
SPIE SA | 0.57% | |
ICG Plc | 0.56% | |
PSP Swiss Property AG | 0.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |