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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
US Large Cap Growth Equity Fund I
LU0174119775
Q
06.09.2024
US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
LU1319833957
Q
06.09.2024
US Large Cap Growth Equity Fund Q
LU0860350577
06.09.2024
US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
LU1028171848
06.09.2024
US Large Cap Value Equity Fund A
LU0133099654
06.09.2024
US Large Cap Value Equity Fund I
LU0133100338
Q
06.09.2024
US Large Cap Value Equity Fund Q
LU0885324813
06.09.2024
US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
LU1028172226
06.09.2024
US Large Cap Value Equity Fund Q10
LU1417862023
06.09.2024
US Smaller Companies Equity Fund A
LU0133096635
06.09.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren