US Large Cap Value Equity Fund A

Stammdaten

ISIN LU0133099654
Valorennummer 1274363
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 48.90 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 49.38 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 53.24 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 44.59 USD 09.04.2025
NAV * 48.90 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 862'271'520
Anteilsklassevermögen *** 494'313'435
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.99% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.73% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.90% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -3.42% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -6.29% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.01% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +19.76% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +13.72% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +57.59% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coca-Cola Co 3.41%
Kenvue Inc 3.24%
Elevance Health Inc 2.73%
Wells Fargo & Co 2.67%
The Hartford Insurance Group Inc 2.66%
Charles Schwab Corp 2.64%
Bank of America Corp 2.50%
Procter & Gamble Co 2.48%
Chubb Ltd 2.37%
ConocoPhillips 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.61%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)