US Large Cap Value Equity Fund A

Stammdaten

ISIN LU0133099654
Valorennummer 1274363
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 50.39 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 50.70 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 53.24 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 43.78 USD 18.01.2024
NAV * 50.39 USD 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 714'565'426
Anteilsklassevermögen *** 392'455'028
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.02% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.58% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -0.34% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -3.02% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +1.47% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +13.95% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +16.00% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +9.00% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +39.97% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coca-Cola Co 2.94%
Wells Fargo & Co 2.75%
Fiserv Inc 2.65%
Chubb Ltd 2.64%
Kenvue Inc 2.62%
Bank of America Corp 2.61%
The Hartford Financial Services Group Inc 2.35%
Charles Schwab Corp 2.15%
TE Connectivity PLC Registered Shares 2.14%
UnitedHealth Group Inc 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)